天弘合利债券发起A (015333.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0415元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起C | ||||
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天弘合利债券发起A(015333) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0415元 | 1.0650元 |
| 2024-11-07 | 1.0413元 | 1.0648元 |
| 2024-11-06 | 1.0405元 | 1.0640元 |
| 2024-11-05 | 1.0409元 | 1.0644元 |
| 2024-11-04 | 1.0404元 | 1.0639元 |
| 2024-11-01 | 1.0404元 | 1.0639元 |
| 2024-10-31 | 1.0397元 | 1.0632元 |
| 2024-10-30 | 1.0397元 | 1.0632元 |
| 2024-10-29 | 1.0397元 | 1.0632元 |
| 2024-10-28 | 1.0397元 | 1.0632元 |
| 2024-10-25 | 1.0401元 | 1.0636元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.0639元 |
| 2024-10-23 | 1.0407元 | 1.0642元 |
| 2024-10-22 | 1.0418元 | 1.0653元 |
| 2024-10-21 | 1.0428元 | 1.0663元 |
| 2024-10-18 | 1.0428元 | 1.0663元 |
| 2024-10-17 | 1.0430元 | 1.0665元 |
| 2024-10-16 | 1.0423元 | 1.0658元 |
| 2024-10-15 | 1.0420元 | 1.0655元 |
| 2024-10-14 | 1.0411元 | 1.0646元 |
| 2024-10-11 | 1.0383元 | 1.0618元 |
| 2024-10-10 | 1.0362元 | 1.0597元 |
| 2024-10-09 | 1.0335元 | 1.0570元 |
| 2024-10-08 | 1.0349元 | 1.0584元 |
| 2024-09-30 | 1.0370元 | 1.0605元 |
| 2024-09-27 | 1.0401元 | 1.0636元 |
| 2024-09-26 | 1.0435元 | 1.0670元 |
| 2024-09-25 | 1.0456元 | 1.0691元 |
| 2024-09-24 | 1.0441元 | 1.0676元 |
| 2024-09-23 | 1.0461元 | 1.0696元 |
| 2024-09-20 | 1.0458元 | 1.0693元 |
| 2024-09-19 | 1.0455元 | 1.0690元 |
| 2024-09-18 | 1.0455元 | 1.0690元 |
| 2024-09-13 | 1.0439元 | 1.0674元 |
| 2024-09-12 | 1.0428元 | 1.0663元 |
| 2024-09-11 | 1.0426元 | 1.0661元 |
| 2024-09-10 | 1.0419元 | 1.0654元 |
| 2024-09-09 | 1.0413元 | 1.0648元 |
| 2024-09-06 | 1.0405元 | 1.0640元 |
| 2024-09-05 | 1.0404元 | 1.0639元 |
| 2024-09-04 | 1.0398元 | 1.0633元 |
| 2024-09-03 | 1.0389元 | 1.0624元 |
| 2024-09-02 | 1.0382元 | 1.0617元 |
| 2024-08-30 | 1.0365元 | 1.0600元 |
| 2024-08-29 | 1.0362元 | 1.0597元 |
| 2024-08-28 | 1.0358元 | 1.0593元 |
| 2024-08-27 | 1.0357元 | 1.0592元 |
| 2024-08-26 | 1.0369元 | 1.0604元 |
| 2024-08-23 | 1.0378元 | 1.0613元 |
| 2024-08-22 | 1.0381元 | 1.0616元 |
