招商招恒纯债D (015349.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债C | ||||
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招商招恒纯债D(015349) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.008 元 | 49.42亿 | 3,953.78万元 | 0.71% | -- |
| 2023-11-24 | 2023-11-24 | 0.042 元 | 28.15亿 | 1.18亿元 | 3.66% | 7.67% |
| 2023-10-25 | 2023-10-25 | 0.0477 元 | 28.15亿 | 1.34亿元 | 4.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
