招商招恒纯债D (015349.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债C | ||||
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招商招恒纯债D(015349) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 92.00 | 804.38元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 27.00 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 9.28元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1.00 | 9.16元 | -- |
