招商招恒纯债D (015349.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1551元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债C | ||||
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招商招恒纯债D(015349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 445.45万元 | 0.30% | 148.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 685.25万元 | 0.30% | 228.42万元 | 0.10% |
| 2023-10-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.32万元 | 0.30% | 5.77万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 34.38万元 | 0.30% | 11.46万元 | 0.10% |
