招商招恒纯债D
(015349.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2022-09-28
总资产规模
7.41万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1302基金经理王闯欧阳倩蓉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.62%
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招商招恒纯债D(015349) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-31

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.31%0.48%0.25%0.15%0.37%0.49%0.46%----------2.53%
2023-0.09%0.09%0.35%0.17%0.35%0.43%1.55%1.19%0.03%0.10%0.05%0.53%4.84%
2022------------------0.00%-0.69%0.00%--