招商招恒纯债D (015349.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债C | ||||
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招商招恒纯债D(015349) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 0.48% | 0.25% | 0.15% | 0.37% | 0.49% | 0.46% | -0.01% | 0.15% | 0.19% | 0.57% | 1.22% | 4.72% |
| 2023 | -0.09% | 0.09% | 0.35% | 0.17% | 0.35% | 0.43% | 1.55% | 1.19% | 0.03% | 0.10% | 0.05% | 0.53% | 4.84% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -0.69% | 0.00% | -- |
