招商招恒纯债D (015349.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债C | ||||
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招商招恒纯债D(015349) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7.19万 | 6.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7.41万 | 6.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 54.87亿 | 49.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.56亿 | 28.15亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 9.28 | 8.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 9.19 | 8.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 9.16 | 8.00元 | -- |
