招商招恒纯债D(015349) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.13元 | 7.41万 | 6.58万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 3.61亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.11元 | 54.87亿 | 49.42亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 33.56亿 | 28.15亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.16元 | 9.28 | 8.00元 | -- |
2023-03-31 | 1.15元 | 9.19 | 8.00元 | -- |
2022-12-31 | 1.15元 | 9.16 | 8.00元 | -- |
2022-09-30 | 1.15元 | 9.22 | 8.00元 | -- |