招商招恒纯债D(015349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1302元 | 1.2279元 |
| 2024-07-30 | 1.1295元 | 1.2272元 |
| 2024-07-29 | 1.1293元 | 1.2270元 |
| 2024-07-26 | 1.1288元 | 1.2265元 |
| 2024-07-25 | 1.1287元 | 1.2264元 |
| 2024-07-24 | 1.1285元 | 1.2262元 |
| 2024-07-23 | 1.1287元 | 1.2264元 |
| 2024-07-22 | 1.1279元 | 1.2256元 |
| 2024-07-19 | 1.1264元 | 1.2241元 |
| 2024-07-18 | 1.1260元 | 1.2237元 |
| 2024-07-17 | 1.1263元 | 1.2240元 |
| 2024-07-16 | 1.1262元 | 1.2239元 |
| 2024-07-15 | 1.1260元 | 1.2237元 |
| 2024-07-12 | 1.1254元 | 1.2231元 |
| 2024-07-11 | 1.1250元 | 1.2227元 |
| 2024-07-10 | 1.1246元 | 1.2223元 |
| 2024-07-09 | 1.1245元 | 1.2222元 |
| 2024-07-08 | 1.1238元 | 1.2215元 |
| 2024-07-05 | 1.1247元 | 1.2224元 |
| 2024-07-04 | 1.1254元 | 1.2231元 |
| 2024-07-03 | 1.1255元 | 1.2232元 |
| 2024-07-02 | 1.1248元 | 1.2225元 |
| 2024-07-01 | 1.1239元 | 1.2216元 |
| 2024-06-28 | 1.1249元 | 1.2226元 |
| 2024-06-27 | 1.1248元 | 1.2225元 |
| 2024-06-26 | 1.1242元 | 1.2219元 |
| 2024-06-25 | 1.1238元 | 1.2215元 |
| 2024-06-24 | 1.1232元 | 1.2209元 |
| 2024-06-21 | 1.1226元 | 1.2203元 |
| 2024-06-20 | 1.1229元 | 1.2206元 |
| 2024-06-19 | 1.1228元 | 1.2205元 |
| 2024-06-18 | 1.1219元 | 1.2196元 |
| 2024-06-17 | 1.1215元 | 1.2192元 |
| 2024-06-14 | 1.1215元 | 1.2192元 |
| 2024-06-13 | 1.1213元 | 1.2190元 |
| 2024-06-12 | 1.1212元 | 1.2189元 |
| 2024-06-11 | 1.1214元 | 1.2191元 |
| 2024-06-07 | 1.1212元 | 1.2189元 |
| 2024-06-06 | 1.1212元 | 1.2189元 |
| 2024-06-05 | 1.1211元 | 1.2188元 |
| 2024-06-04 | 1.1205元 | 1.2182元 |
| 2024-06-03 | 1.1203元 | 1.2180元 |
| 2024-05-31 | 1.1195元 | 1.2172元 |
| 2024-05-30 | 1.1194元 | 1.2171元 |
| 2024-05-29 | 1.1192元 | 1.2169元 |
| 2024-05-28 | 1.1190元 | 1.2167元 |
| 2024-05-27 | 1.1187元 | 1.2164元 |
| 2024-05-24 | 1.1185元 | 1.2162元 |
| 2024-05-23 | 1.1186元 | 1.2163元 |
| 2024-05-22 | 1.1182元 | 1.2159元 |
