招商招恒纯债D (015349.jj)招商基金管理有限公司持有人户数92.00 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1543元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债A 、 招商招恒纯债C | ||||
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招商招恒纯债D(015349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1543元 | 1.2520元 |
| 2024-12-23 | 1.1551元 | 1.2528元 |
| 2024-12-20 | 1.1546元 | 1.2523元 |
| 2024-12-19 | 1.1527元 | 1.2504元 |
| 2024-12-18 | 1.1518元 | 1.2495元 |
| 2024-12-17 | 1.1525元 | 1.2502元 |
| 2024-12-16 | 1.1530元 | 1.2507元 |
| 2024-12-13 | 1.1514元 | 1.2491元 |
| 2024-12-12 | 1.1493元 | 1.2470元 |
| 2024-12-11 | 1.1484元 | 1.2461元 |
| 2024-12-10 | 1.1478元 | 1.2455元 |
| 2024-12-09 | 1.1452元 | 1.2429元 |
| 2024-12-06 | 1.1439元 | 1.2416元 |
| 2024-12-05 | 1.1440元 | 1.2417元 |
| 2024-12-04 | 1.1439元 | 1.2416元 |
| 2024-12-03 | 1.1426元 | 1.2403元 |
| 2024-12-02 | 1.1428元 | 1.2405元 |
| 2024-11-29 | 1.1404元 | 1.2381元 |
| 2024-11-28 | 1.1394元 | 1.2371元 |
| 2024-11-27 | 1.1386元 | 1.2363元 |
| 2024-11-26 | 1.1385元 | 1.2362元 |
| 2024-11-25 | 1.1384元 | 1.2361元 |
| 2024-11-22 | 1.1377元 | 1.2354元 |
| 2024-11-21 | 1.1377元 | 1.2354元 |
| 2024-11-20 | 1.1372元 | 1.2349元 |
| 2024-11-19 | 1.1372元 | 1.2349元 |
| 2024-11-18 | 1.1369元 | 1.2346元 |
| 2024-11-15 | 1.1372元 | 1.2349元 |
| 2024-11-14 | 1.1371元 | 1.2348元 |
| 2024-11-13 | 1.1368元 | 1.2345元 |
| 2024-11-12 | 1.1372元 | 1.2349元 |
| 2024-11-11 | 1.1364元 | 1.2341元 |
| 2024-11-08 | 1.1360元 | 1.2337元 |
| 2024-11-07 | 1.1358元 | 1.2335元 |
| 2024-11-06 | 1.1351元 | 1.2328元 |
| 2024-11-05 | 1.1353元 | 1.2330元 |
| 2024-11-04 | 1.1349元 | 1.2326元 |
| 2024-11-01 | 1.1347元 | 1.2324元 |
| 2024-10-31 | 1.1339元 | 1.2316元 |
| 2024-10-30 | 1.1333元 | 1.2310元 |
| 2024-10-29 | 1.1332元 | 1.2309元 |
| 2024-10-28 | 1.1330元 | 1.2307元 |
| 2024-10-25 | 1.1332元 | 1.2309元 |
| 2024-10-24 | 1.1328元 | 1.2305元 |
| 2024-10-23 | 1.1330元 | 1.2307元 |
| 2024-10-22 | 1.1336元 | 1.2313元 |
| 2024-10-21 | 1.1346元 | 1.2323元 |
| 2024-10-18 | 1.1346元 | 1.2323元 |
| 2024-10-17 | 1.1352元 | 1.2329元 |
| 2024-10-16 | 1.1343元 | 1.2320元 |
