汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,916.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7835元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.39亿 | 94.21% |
| (其中) 股票 | 6.39亿 | 94.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 230.58万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 230.58万 | 0.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,422.51万 | 5.04% |
| 4 | 其他资产 | 277.64万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 66.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.54亿 | 22.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,624.34万 | 2.39% |
| 批发和零售业 | 1,133.73万 | 1.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 250.35万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59.07万 | 0.09% |
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