汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,916.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7835元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.7835元 | 2.1835元 |
| 2024-12-24 | 1.7923元 | 2.1923元 |
| 2024-12-23 | 1.7647元 | 2.1647元 |
| 2024-12-20 | 1.8130元 | 2.2130元 |
| 2024-12-19 | 1.7945元 | 2.1945元 |
| 2024-12-18 | 1.7808元 | 2.1808元 |
| 2024-12-17 | 1.7676元 | 2.1676元 |
| 2024-12-16 | 1.7942元 | 2.1942元 |
| 2024-12-13 | 1.8130元 | 2.2130元 |
| 2024-12-12 | 1.8454元 | 2.2454元 |
| 2024-12-11 | 1.8282元 | 2.2282元 |
| 2024-12-10 | 1.8135元 | 2.2135元 |
| 2024-12-09 | 1.7846元 | 2.1846元 |
| 2024-12-06 | 1.7912元 | 2.1912元 |
| 2024-12-05 | 1.7808元 | 2.1808元 |
| 2024-12-04 | 1.7682元 | 2.1682元 |
| 2024-12-03 | 1.7878元 | 2.1878元 |
| 2024-12-02 | 1.7847元 | 2.1847元 |
| 2024-11-29 | 1.7531元 | 2.1531元 |
| 2024-11-28 | 1.7105元 | 2.1105元 |
| 2024-11-27 | 1.7229元 | 2.1229元 |
| 2024-11-26 | 1.6906元 | 2.0906元 |
| 2024-11-25 | 1.7026元 | 2.1026元 |
| 2024-11-22 | 1.7004元 | 2.1004元 |
| 2024-11-21 | 1.7720元 | 2.1720元 |
| 2024-11-20 | 1.7760元 | 2.1760元 |
| 2024-11-19 | 1.7554元 | 2.1554元 |
| 2024-11-18 | 1.7209元 | 2.1209元 |
| 2024-11-15 | 1.7632元 | 2.1632元 |
| 2024-11-14 | 1.7967元 | 2.1967元 |
| 2024-11-13 | 1.8495元 | 2.2495元 |
| 2024-11-12 | 1.8469元 | 2.2469元 |
| 2024-11-11 | 1.8601元 | 2.2601元 |
| 2024-11-08 | 1.8161元 | 2.2161元 |
| 2024-11-07 | 1.8072元 | 2.2072元 |
| 2024-11-06 | 1.7694元 | 2.1694元 |
| 2024-11-05 | 1.7659元 | 2.1659元 |
| 2024-11-04 | 1.7074元 | 2.1074元 |
| 2024-11-01 | 1.6663元 | 2.0663元 |
| 2024-10-31 | 1.7107元 | 2.1107元 |
| 2024-10-30 | 1.7031元 | 2.1031元 |
| 2024-10-29 | 1.7029元 | 2.1029元 |
| 2024-10-28 | 1.7229元 | 2.1229元 |
| 2024-10-25 | 1.7099元 | 2.1099元 |
| 2024-10-24 | 1.6934元 | 2.0934元 |
| 2024-10-23 | 1.7072元 | 2.1072元 |
| 2024-10-22 | 1.7126元 | 2.1126元 |
| 2024-10-21 | 1.7211元 | 2.1211元 |
| 2024-10-18 | 1.7049元 | 2.1049元 |
| 2024-10-17 | 1.6463元 | 2.0463元 |
