汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4399元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4399元 | 1.8399元 |
| 2024-07-25 | 1.4220元 | 1.8220元 |
| 2024-07-24 | 1.4237元 | 1.8237元 |
| 2024-07-23 | 1.4418元 | 1.8418元 |
| 2024-07-22 | 1.4846元 | 1.8846元 |
| 2024-07-19 | 1.4854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-18 | 1.4731元 | 1.8731元 |
| 2024-07-17 | 1.4657元 | 1.8657元 |
| 2024-07-16 | 1.4776元 | 1.8776元 |
| 2024-07-15 | 1.4732元 | 1.8732元 |
| 2024-07-12 | 1.4854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-11 | 1.4921元 | 1.8921元 |
| 2024-07-10 | 1.4671元 | 1.8671元 |
| 2024-07-09 | 1.4720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-08 | 1.4370元 | 1.8370元 |
| 2024-07-05 | 1.4615元 | 1.8615元 |
| 2024-07-04 | 1.4550元 | 1.8550元 |
| 2024-07-03 | 1.4803元 | 1.8803元 |
| 2024-07-02 | 1.4966元 | 1.8966元 |
| 2024-07-01 | 1.5125元 | 1.9125元 |
| 2024-06-28 | 1.5053元 | 1.9053元 |
| 2024-06-27 | 1.4925元 | 1.8925元 |
| 2024-06-26 | 1.5208元 | 1.9208元 |
| 2024-06-25 | 1.4899元 | 1.8899元 |
| 2024-06-24 | 1.5021元 | 1.9021元 |
| 2024-06-21 | 1.5411元 | 1.9411元 |
| 2024-06-20 | 1.5417元 | 1.9417元 |
| 2024-06-19 | 1.5693元 | 1.9693元 |
| 2024-06-18 | 1.5873元 | 1.9873元 |
| 2024-06-17 | 1.5738元 | 1.9738元 |
| 2024-06-14 | 1.5677元 | 1.9677元 |
| 2024-06-13 | 1.5652元 | 1.9652元 |
| 2024-06-12 | 1.5677元 | 1.9677元 |
| 2024-06-11 | 1.5613元 | 1.9613元 |
| 2024-06-07 | 1.5457元 | 1.9457元 |
| 2024-06-06 | 1.5485元 | 1.9485元 |
| 2024-06-05 | 1.5715元 | 1.9715元 |
| 2024-06-04 | 1.5861元 | 1.9861元 |
| 2024-06-03 | 1.5760元 | 1.9760元 |
| 2024-05-31 | 1.5821元 | 1.9821元 |
| 2024-05-30 | 1.5776元 | 1.9776元 |
| 2024-05-29 | 1.5714元 | 1.9714元 |
| 2024-05-28 | 1.5765元 | 1.9765元 |
| 2024-05-27 | 1.5928元 | 1.9928元 |
| 2024-05-24 | 1.5726元 | 1.9726元 |
| 2024-05-23 | 1.5846元 | 1.9846元 |
| 2024-05-22 | 1.6123元 | 2.0123元 |
| 2024-05-21 | 1.6172元 | 2.0172元 |
| 2024-05-20 | 1.6248元 | 2.0248元 |
| 2024-05-17 | 1.6226元 | 2.0226元 |
