汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3967元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3967元 | 1.7967元 |
| 2024-08-29 | 1.3757元 | 1.7757元 |
| 2024-08-28 | 1.3531元 | 1.7531元 |
| 2024-08-27 | 1.3498元 | 1.7498元 |
| 2024-08-26 | 1.3666元 | 1.7666元 |
| 2024-08-23 | 1.3679元 | 1.7679元 |
| 2024-08-22 | 1.3610元 | 1.7610元 |
| 2024-08-21 | 1.3767元 | 1.7767元 |
| 2024-08-20 | 1.3849元 | 1.7849元 |
| 2024-08-19 | 1.4064元 | 1.8064元 |
| 2024-08-16 | 1.4021元 | 1.8021元 |
| 2024-08-15 | 1.4085元 | 1.8085元 |
| 2024-08-14 | 1.4023元 | 1.8023元 |
| 2024-08-13 | 1.4172元 | 1.8172元 |
| 2024-08-12 | 1.4134元 | 1.8134元 |
| 2024-08-09 | 1.4201元 | 1.8201元 |
| 2024-08-08 | 1.4325元 | 1.8325元 |
| 2024-08-07 | 1.4320元 | 1.8320元 |
| 2024-08-06 | 1.4328元 | 1.8328元 |
| 2024-08-05 | 1.4169元 | 1.8169元 |
| 2024-08-02 | 1.4507元 | 1.8507元 |
| 2024-08-01 | 1.4731元 | 1.8731元 |
| 2024-07-31 | 1.4795元 | 1.8795元 |
| 2024-07-30 | 1.4298元 | 1.8298元 |
| 2024-07-29 | 1.4290元 | 1.8290元 |
| 2024-07-26 | 1.4399元 | 1.8399元 |
| 2024-07-25 | 1.4220元 | 1.8220元 |
| 2024-07-24 | 1.4237元 | 1.8237元 |
| 2024-07-23 | 1.4418元 | 1.8418元 |
| 2024-07-22 | 1.4846元 | 1.8846元 |
| 2024-07-19 | 1.4854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-18 | 1.4731元 | 1.8731元 |
| 2024-07-17 | 1.4657元 | 1.8657元 |
| 2024-07-16 | 1.4776元 | 1.8776元 |
| 2024-07-15 | 1.4732元 | 1.8732元 |
| 2024-07-12 | 1.4854元 | 1.8854元 |
| 2024-07-11 | 1.4921元 | 1.8921元 |
| 2024-07-10 | 1.4671元 | 1.8671元 |
| 2024-07-09 | 1.4720元 | 1.8720元 |
| 2024-07-08 | 1.4370元 | 1.8370元 |
| 2024-07-05 | 1.4615元 | 1.8615元 |
| 2024-07-04 | 1.4550元 | 1.8550元 |
| 2024-07-03 | 1.4803元 | 1.8803元 |
| 2024-07-02 | 1.4966元 | 1.8966元 |
| 2024-07-01 | 1.5125元 | 1.9125元 |
| 2024-06-28 | 1.5053元 | 1.9053元 |
| 2024-06-27 | 1.4925元 | 1.8925元 |
| 2024-06-26 | 1.5208元 | 1.9208元 |
| 2024-06-25 | 1.4899元 | 1.8899元 |
| 2024-06-24 | 1.5021元 | 1.9021元 |
