汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4399元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.90% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.51元 | 1.47亿 | 9,755.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.75元 | 6.13亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.82亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 9.39亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.03元 | 1.73亿 | 8,550.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 1,053.27万 | 602.28万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.61元 | 239.14万 | 148.46万元 | -- |
