汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,916.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7835元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.08% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-06-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 0.4 元 | -- | -- | 18.38% | 18.38% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
