汇丰晋信价值先锋股票C (015364.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,916.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7923元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信价值先锋股票A | ||||
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汇丰晋信价值先锋股票C(015364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 871.24万元 | 1.50% | 145.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 2,610.56万元 | 1.50% | 435.09万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 909.23万元 | 1.50% | 151.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 932.69万元 | 1.50% | 155.45万元 | 0.25% |
