中加聚享增盈债券A (015371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数430.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率35.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚享增盈债券C | ||||
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中加聚享增盈债券A(015371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,605.25万 | 10.76% |
| (其中) 股票 | 2,605.25万 | 10.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.08亿 | 85.82% |
| (其中) 债券 | 2.08亿 | 85.82% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 250.03万 | 1.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 449.82万 | 1.86% |
| 5 | 其他资产 | 128.38万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,244.41万 | 9.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119.00万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.08万 | 0.45% |
| 金融业 | 83.12万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 48.64万 | 0.20% |
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