中加聚享增盈债券A(015371) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,581.31万 | 9.13% |
| (其中) 股票 | 2,581.31万 | 9.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.50亿 | 88.57% |
| (其中) 债券 | 2.50亿 | 88.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 498.57万 | 1.76% |
| 4 | 其他资产 | 150.60万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,265.37万 | 8.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128.44万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92.52万 | 0.33% |
| 金融业 | 51.85万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 43.12万 | 0.15% |
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