中加聚享增盈债券A(015371) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.84万元 | 0.60% | 11.64万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.44万元 | 0.60% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 53.00万元 | 0.60% | 8.83万元 | 0.10% |
