中加聚享增盈债券A (015371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数430.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率35.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚享增盈债券C | ||||
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中加聚享增盈债券A(015371) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.74亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.69亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,883.06万 | 9,323.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,009.43万 | 4,731.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,715.32万 | 4,465.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,504.34万 | 4,375.70万元 | -- |
