中加聚享增盈债券A(015371) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 2.23亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.90亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.69亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,883.06万 | 9,323.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,009.43万 | 4,731.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 4,715.32万 | 4,465.69万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4,504.34万 | 4,375.70万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 8,493.98万 | 8,366.81万元 | -- |
