中加聚享增盈债券A (015371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数430.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率35.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚享增盈债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中加聚享增盈债券A(015371) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 35.00% | 4,118.20万元 | 4,382.34万元 | 2,581.31万元 | 2.23亿元 |
| 2023-12-31 | 36.50% | 1.31亿元 | 1.08亿元 | 3,133.55万元 | 1.69亿元 |
| 2023-06-30 | 116.54% | 3,395.24万元 | 3,442.64万元 | 832.25万元 | 5,009.43万元 |
| 2022-12-31 | 113.15% | 1.47亿元 | 1.42亿元 | 835.20万元 | 4,504.34万元 |
