中加聚享增盈债券A(015371) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-07-25 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-07-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-07-18 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-07-17 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-07-16 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-15 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-07-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-11 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-07-10 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-09 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-08 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-07-05 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-04 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-06-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-06-27 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-26 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-06-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-06-21 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-06-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-06-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-06-18 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-06-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-06-14 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-13 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-06-12 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-06-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-06-07 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-06-04 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-06-03 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-05-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-30 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-29 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-05-27 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-05-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-05-22 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-21 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-05-20 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-17 | 1.0918元 | 1.0918元 |
