中加聚享增盈债券A (015371.jj)中加基金管理有限公司持有人户数430.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0635元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率35.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.82% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚享增盈债券C | ||||
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中加聚享增盈债券A(015371) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.04 元 | 1.58亿 | 633.17万元 | 3.63% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
