兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率32.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-07-19
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 1 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2024-06-29 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-06-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2024-03-29 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2023-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-09-16 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-08-31 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-06-30 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 14 | 2023-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2023-05-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 17 | 2023-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2023-03-31 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-10-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-10-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2022-08-15 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 23 | 2022-08-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 28 | 2022-07-06 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 29 | 2022-07-06 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 30 | 2022-07-06 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 31 | 2022-07-06 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 32 | 2022-07-06 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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