兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率32.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,758.31万 | 10.70% |
| (其中) 股票 | 6,758.31万 | 10.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.57亿 | 88.21% |
| (其中) 债券 | 5.57亿 | 88.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 424.67万 | 0.67% |
| 4 | 其他资产 | 262.02万 | 0.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,204.03万 | 5.07% |
| 房地产业 | 409.79万 | 0.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 292.82万 | 0.46% |
| 租赁和商务服务业 | 286.94万 | 0.45% |
| 采矿业 | 237.02万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 199.55万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 54.88万 | 0.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.28%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 970.92万 | 1.54% |
| 能源 | 386.39万 | 0.61% |
| 医疗保健 | 199.84万 | 0.32% |
| 信息技术 | 185.97万 | 0.29% |
| 金融 | 176.74万 | 0.28% |
| 原材料 | 153.42万 | 0.24% |
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