兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率38.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 1.59亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.76亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.99亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.22亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.85亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 10.46亿 | 10.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 12.28亿 | 12.39亿元 | -- |
