兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0151元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率32.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 兴证全球兴益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴证全球兴益债券 | |
| 基金主代码 | 015464 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-08-11 | |
| 总份额 | 5.28亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金的投资策略可以细分为资产配置策略、债券类属资产配置、债券投资组合策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、证券公司短期公司债投资策略、国债期货投资策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、港股投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率×85％＋沪深300指数收益率×10％＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5％。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 | |
| 基金公司 | 兴证全球基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴证全球兴益债券A | 兴证全球兴益债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015464 | 015465 |
| 子基金份额 | 1.73亿 份 (2024-06-30) | 3.55亿 份 (2024-06-30) |
