兴证全球兴益债券A (015464.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2022-08-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0473元基金经理虞淼管理费用率0.75%管托费用率0.10%持仓换手率38.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球兴益债券C | ||||
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兴证全球兴益债券A(015464) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 38.30% | 7,871.25万元 | 1.27亿元 | 6,758.31万元 | 1.76亿元 |
| 2023-12-31 | 32.39% | 2.22亿元 | 3.02亿元 | 1.09亿元 | 2.99亿元 |
| 2023-06-30 | 21.15% | 1.71亿元 | 1.99亿元 | 1.76亿元 | 5.85亿元 |
| 2022-12-31 | 7.94% | 3.44亿元 | 1.07亿元 | 2.23亿元 | 12.28亿元 |
