万家鑫橙纯债债券A
(015471.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-04-27总资产规模74.34亿 (2025-03-31) 基金净值1.0319 (2025-04-30) 基金经理张如晨石东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61%
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-102024-12-100.0367 元35.88亿1.32亿3.47%5.65%
2024-05-202024-05-200.0103 元23.47亿2,417.78万1.00%
2024-03-182024-03-180.0122 元36.09亿4,403.09万1.18%
2023-06-132023-06-130.0185 元35.56亿6,579.03万1.80%1.80%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。