万家鑫橙纯债债券A (015471.jj)万家基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理张如晨 、 石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券C | ||||
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.0367 元 | 35.88亿 | 1.32亿元 | 3.47% | -- |
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.0103 元 | 23.47亿 | 2,417.78万元 | 1.00% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0122 元 | 36.09亿 | 4,403.09万元 | 1.18% | |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.0185 元 | 35.56亿 | 6,579.03万元 | 1.80% | 1.80% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
