万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1,034.07万元 | 0.30% | 344.69万元 | 0.10% |
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 392.72万元 | 0.30% | 130.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 959.42万元 | 0.30% | 319.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 582.65万元 | 0.30% | 194.22万元 | 0.10% |
