万家鑫橙纯债债券A (015471.jj)万家基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0315元基金经理张如晨 、 石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.08% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 392.72万元 | 0.30% | 130.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 959.42万元 | 0.30% | 319.81万元 | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 582.65万元 | 0.30% | 194.22万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,431.29万元 | 0.30% | 477.10万元 | 0.10% |
