万家鑫橙纯债债券A (015471.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0373元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券C | ||||
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.58亿 | 39.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.14亿 | 23.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 37.00亿 | 36.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.25亿 | 20.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 32.14亿 | 31.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 36.19亿 | 35.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 53.21亿 | 52.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 73.57亿 | 72.57亿元 | -- |
