万家鑫橙纯债债券A (015471.jj)万家基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理张如晨 、 石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券C | ||||
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.58% | 0.64% | 0.28% | 0.28% | 0.33% | 0.76% | 0.62% | -0.13% | 0.09% | 0.27% | 0.85% | 1.64% | 6.37% |
| 2023 | -0.06% | -0.02% | 0.44% | 0.28% | 0.53% | 0.50% | 0.21% | 0.38% | -0.16% | 0.00% | 0.05% | 0.77% | 2.96% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.17% | 0.06% | 0.56% | 0.70% | -0.13% | 0.46% | -0.75% | 0.30% | -- |
