万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
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日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.0342元 | 1.1119元 |
2025-07-17 | 1.0343元 | 1.1120元 |
2025-07-16 | 1.0342元 | 1.1119元 |
2025-07-15 | 1.0343元 | 1.1120元 |
2025-07-14 | 1.0330元 | 1.1107元 |
2025-07-11 | 1.0335元 | 1.1112元 |
2025-07-10 | 1.0337元 | 1.1114元 |
2025-07-09 | 1.0350元 | 1.1127元 |
2025-07-08 | 1.0351元 | 1.1128元 |
2025-07-07 | 1.0357元 | 1.1134元 |
2025-07-04 | 1.0356元 | 1.1133元 |
2025-07-03 | 1.0356元 | 1.1133元 |
2025-07-02 | 1.0354元 | 1.1131元 |
2025-07-01 | 1.0346元 | 1.1123元 |
2025-06-30 | 1.0340元 | 1.1117元 |
2025-06-27 | 1.0343元 | 1.1120元 |
2025-06-26 | 1.0341元 | 1.1118元 |
2025-06-25 | 1.0336元 | 1.1113元 |
2025-06-24 | 1.0342元 | 1.1119元 |
2025-06-23 | 1.0349元 | 1.1126元 |
2025-06-20 | 1.0348元 | 1.1125元 |
2025-06-19 | 1.0346元 | 1.1123元 |
2025-06-18 | 1.0344元 | 1.1121元 |
2025-06-17 | 1.0342元 | 1.1119元 |
2025-06-16 | 1.0331元 | 1.1108元 |
2025-06-13 | 1.0329元 | 1.1106元 |
2025-06-12 | 1.0329元 | 1.1106元 |
2025-06-11 | 1.0331元 | 1.1108元 |
2025-06-10 | 1.0325元 | 1.1102元 |
2025-06-09 | 1.0327元 | 1.1104元 |
2025-06-06 | 1.0323元 | 1.1100元 |
2025-06-05 | 1.0310元 | 1.1087元 |
2025-06-04 | 1.0308元 | 1.1085元 |
2025-06-03 | 1.0304元 | 1.1081元 |
2025-05-30 | 1.0306元 | 1.1083元 |
2025-05-29 | 1.0292元 | 1.1069元 |
2025-05-28 | 1.0301元 | 1.1078元 |
2025-05-27 | 1.0306元 | 1.1083元 |
2025-05-26 | 1.0312元 | 1.1089元 |
2025-05-23 | 1.0310元 | 1.1087元 |
2025-05-22 | 1.0307元 | 1.1084元 |
2025-05-21 | 1.0308元 | 1.1085元 |
2025-05-20 | 1.0309元 | 1.1086元 |
2025-05-19 | 1.0310元 | 1.1087元 |
2025-05-16 | 1.0302元 | 1.1079元 |
2025-05-15 | 1.0304元 | 1.1081元 |
2025-05-14 | 1.0313元 | 1.1090元 |
2025-05-13 | 1.0319元 | 1.1096元 |
2025-05-12 | 1.0306元 | 1.1083元 |
2025-05-09 | 1.0333元 | 1.1110元 |