万家鑫橙纯债债券A (015471.jj)万家基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理张如晨 、 石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券C | ||||
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0301元 | 1.1078元 |
| 2024-12-23 | 1.0315元 | 1.1092元 |
| 2024-12-20 | 1.0312元 | 1.1089元 |
| 2024-12-19 | 1.0288元 | 1.1065元 |
| 2024-12-18 | 1.0278元 | 1.1055元 |
| 2024-12-17 | 1.0291元 | 1.1068元 |
| 2024-12-16 | 1.0296元 | 1.1073元 |
| 2024-12-13 | 1.0271元 | 1.1048元 |
| 2024-12-12 | 1.0249元 | 1.1026元 |
| 2024-12-11 | 1.0242元 | 1.1019元 |
| 2024-12-10 | 1.0234元 | 1.1011元 |
| 2024-12-09 | 1.0562元 | 1.0972元 |
| 2024-12-06 | 1.0541元 | 1.0951元 |
| 2024-12-05 | 1.0545元 | 1.0955元 |
| 2024-12-04 | 1.0542元 | 1.0952元 |
| 2024-12-03 | 1.0524元 | 1.0934元 |
| 2024-12-02 | 1.0526元 | 1.0936元 |
| 2024-11-29 | 1.0498元 | 1.0908元 |
| 2024-11-28 | 1.0485元 | 1.0895元 |
| 2024-11-27 | 1.0471元 | 1.0881元 |
| 2024-11-26 | 1.0471元 | 1.0881元 |
| 2024-11-25 | 1.0470元 | 1.0880元 |
| 2024-11-22 | 1.0461元 | 1.0871元 |
| 2024-11-21 | 1.0461元 | 1.0871元 |
| 2024-11-20 | 1.0452元 | 1.0862元 |
| 2024-11-19 | 1.0453元 | 1.0863元 |
| 2024-11-18 | 1.0446元 | 1.0856元 |
| 2024-11-15 | 1.0453元 | 1.0863元 |
| 2024-11-14 | 1.0454元 | 1.0864元 |
| 2024-11-13 | 1.0450元 | 1.0860元 |
| 2024-11-12 | 1.0456元 | 1.0866元 |
| 2024-11-11 | 1.0444元 | 1.0854元 |
| 2024-11-08 | 1.0438元 | 1.0848元 |
| 2024-11-07 | 1.0434元 | 1.0844元 |
| 2024-11-06 | 1.0426元 | 1.0836元 |
| 2024-11-05 | 1.0429元 | 1.0839元 |
| 2024-11-04 | 1.0423元 | 1.0833元 |
| 2024-11-01 | 1.0420元 | 1.0830元 |
| 2024-10-31 | 1.0410元 | 1.0820元 |
| 2024-10-30 | 1.0400元 | 1.0810元 |
| 2024-10-29 | 1.0400元 | 1.0810元 |
| 2024-10-28 | 1.0396元 | 1.0806元 |
| 2024-10-25 | 1.0399元 | 1.0809元 |
| 2024-10-24 | 1.0395元 | 1.0805元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.0808元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.0816元 |
| 2024-10-21 | 1.0420元 | 1.0830元 |
| 2024-10-18 | 1.0421元 | 1.0831元 |
| 2024-10-17 | 1.0429元 | 1.0839元 |
| 2024-10-16 | 1.0415元 | 1.0825元 |
