万家鑫橙纯债债券A (015471.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0388元基金经理石东管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.38% |
| 相关基金: | 主从基金万家鑫橙纯债债券C | ||||
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万家鑫橙纯债债券A(015471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-02 | 1.0388元 | 1.0798元 |
| 2024-08-30 | 1.0373元 | 1.0783元 |
| 2024-08-29 | 1.0372元 | 1.0782元 |
| 2024-08-28 | 1.0372元 | 1.0782元 |
| 2024-08-27 | 1.0361元 | 1.0771元 |
| 2024-08-26 | 1.0376元 | 1.0786元 |
| 2024-08-23 | 1.0378元 | 1.0788元 |
| 2024-08-22 | 1.0375元 | 1.0785元 |
| 2024-08-21 | 1.0371元 | 1.0781元 |
| 2024-08-20 | 1.0373元 | 1.0783元 |
| 2024-08-19 | 1.0372元 | 1.0782元 |
| 2024-08-16 | 1.0365元 | 1.0775元 |
| 2024-08-15 | 1.0365元 | 1.0775元 |
| 2024-08-14 | 1.0378元 | 1.0788元 |
| 2024-08-13 | 1.0366元 | 1.0776元 |
| 2024-08-12 | 1.0349元 | 1.0759元 |
| 2024-08-09 | 1.0381元 | 1.0791元 |
| 2024-08-08 | 1.0392元 | 1.0802元 |
| 2024-08-07 | 1.0408元 | 1.0818元 |
| 2024-08-06 | 1.0401元 | 1.0811元 |
| 2024-08-05 | 1.0406元 | 1.0816元 |
| 2024-08-02 | 1.0401元 | 1.0811元 |
| 2024-08-01 | 1.0396元 | 1.0806元 |
| 2024-07-31 | 1.0386元 | 1.0796元 |
| 2024-07-30 | 1.0381元 | 1.0791元 |
| 2024-07-29 | 1.0378元 | 1.0788元 |
| 2024-07-26 | 1.0366元 | 1.0776元 |
| 2024-07-25 | 1.0361元 | 1.0771元 |
| 2024-07-24 | 1.0354元 | 1.0764元 |
| 2024-07-23 | 1.0355元 | 1.0765元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.0754元 |
| 2024-07-19 | 1.0330元 | 1.0740元 |
| 2024-07-18 | 1.0325元 | 1.0735元 |
| 2024-07-17 | 1.0330元 | 1.0740元 |
| 2024-07-16 | 1.0329元 | 1.0739元 |
| 2024-07-15 | 1.0326元 | 1.0736元 |
| 2024-07-12 | 1.0319元 | 1.0729元 |
| 2024-07-11 | 1.0313元 | 1.0723元 |
| 2024-07-10 | 1.0308元 | 1.0718元 |
| 2024-07-09 | 1.0308元 | 1.0718元 |
| 2024-07-08 | 1.0298元 | 1.0708元 |
| 2024-07-05 | 1.0309元 | 1.0719元 |
| 2024-07-04 | 1.0320元 | 1.0730元 |
| 2024-07-03 | 1.0321元 | 1.0731元 |
| 2024-07-02 | 1.0315元 | 1.0725元 |
| 2024-07-01 | 1.0304元 | 1.0714元 |
| 2024-06-28 | 1.0320元 | 1.0730元 |
| 2024-06-27 | 1.0319元 | 1.0729元 |
| 2024-06-26 | 1.0310元 | 1.0720元 |
| 2024-06-25 | 1.0306元 | 1.0716元 |
