工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券C | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 21.22亿 | 92.91% |
| (其中) 债券 | 19.77亿 | 86.55% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.45亿 | 6.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 6.57% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.55万 | 0.52% |
| 4 | 其他资产 | 1,461.00 | 0.00% |
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