工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0750元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券C | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-11-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.93% | 0.76% | 0.06% | 0.59% | 0.52% | 0.46% | 0.57% | -0.21% | -0.02% | 0.27% | 0.23% | -- | 4.24% |
| 2023 | 0.09% | 0.71% | 0.92% | 0.88% | 0.71% | 0.45% | -3.13% | 0.58% | -0.17% | -0.07% | 0.35% | 0.94% | 2.23% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.07% | 1.00% | 0.51% | 0.07% | 0.54% | -1.49% | 0.06% | -- |
