工银瑞恒3个月定开债券A
(015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数132.00
成立日期2022-04-20
总资产规模
15.35亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0942基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43%
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-12-20

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.93%0.76%0.06%0.59%0.52%0.46%0.57%-0.21%-0.02%0.27%0.74%1.28%6.10%
20230.09%0.71%0.92%0.88%0.71%0.45%-3.13%0.58%-0.17%-0.07%0.35%0.94%2.23%
2022--------0.22%0.07%1.00%0.51%0.07%0.54%-1.49%0.06%--