工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券C | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0942元 | 1.1292元 |
| 2024-12-19 | 1.0921元 | 1.1271元 |
| 2024-12-18 | 1.0921元 | 1.1271元 |
| 2024-12-17 | 1.0933元 | 1.1283元 |
| 2024-12-16 | 1.0938元 | 1.1288元 |
| 2024-12-13 | 1.0915元 | 1.1265元 |
| 2024-12-12 | 1.0896元 | 1.1246元 |
| 2024-12-11 | 1.0891元 | 1.1241元 |
| 2024-12-10 | 1.0890元 | 1.1240元 |
| 2024-12-09 | 1.0859元 | 1.1209元 |
| 2024-12-06 | 1.0848元 | 1.1198元 |
| 2024-12-05 | 1.0847元 | 1.1197元 |
| 2024-12-04 | 1.0842元 | 1.1192元 |
| 2024-12-03 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2024-12-02 | 1.0828元 | 1.1178元 |
| 2024-11-29 | 1.0804元 | 1.1154元 |
| 2024-11-28 | 1.0795元 | 1.1145元 |
| 2024-11-27 | 1.0788元 | 1.1138元 |
| 2024-11-26 | 1.0787元 | 1.1137元 |
| 2024-11-25 | 1.0784元 | 1.1134元 |
| 2024-11-22 | 1.0776元 | 1.1126元 |
| 2024-11-21 | 1.0773元 | 1.1123元 |
| 2024-11-20 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2024-11-19 | 1.0762元 | 1.1112元 |
| 2024-11-18 | 1.0759元 | 1.1109元 |
| 2024-11-15 | 1.0763元 | 1.1113元 |
| 2024-11-14 | 1.0761元 | 1.1111元 |
| 2024-11-13 | 1.0760元 | 1.1110元 |
| 2024-11-12 | 1.0763元 | 1.1113元 |
| 2024-11-11 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-11-08 | 1.0750元 | 1.1100元 |
| 2024-11-07 | 1.0748元 | 1.1098元 |
| 2024-11-06 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2024-11-05 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2024-11-04 | 1.0737元 | 1.1087元 |
| 2024-11-01 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2024-10-31 | 1.0725元 | 1.1075元 |
| 2024-10-30 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2024-10-29 | 1.0720元 | 1.1070元 |
| 2024-10-28 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2024-10-25 | 1.0720元 | 1.1070元 |
| 2024-10-24 | 1.0719元 | 1.1069元 |
| 2024-10-23 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2024-10-22 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2024-10-21 | 1.0738元 | 1.1088元 |
| 2024-10-18 | 1.0738元 | 1.1088元 |
| 2024-10-17 | 1.0739元 | 1.1089元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2024-10-15 | 1.0733元 | 1.1083元 |
| 2024-10-14 | 1.0726元 | 1.1076元 |
