工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0698元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券C | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0698元 | 1.1048元 |
| 2024-08-29 | 1.0695元 | 1.1045元 |
| 2024-08-28 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2024-08-27 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2024-08-26 | 1.0702元 | 1.1052元 |
| 2024-08-23 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2024-08-22 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2024-08-21 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2024-08-20 | 1.0714元 | 1.1064元 |
| 2024-08-19 | 1.0715元 | 1.1065元 |
| 2024-08-16 | 1.0711元 | 1.1061元 |
| 2024-08-15 | 1.0710元 | 1.1060元 |
| 2024-08-14 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2024-08-13 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2024-08-12 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2024-08-09 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2024-08-08 | 1.0729元 | 1.1079元 |
| 2024-08-07 | 1.0741元 | 1.1091元 |
| 2024-08-06 | 1.0736元 | 1.1086元 |
| 2024-08-05 | 1.0740元 | 1.1090元 |
| 2024-08-02 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2024-08-01 | 1.0729元 | 1.1079元 |
| 2024-07-31 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2024-07-30 | 1.0718元 | 1.1068元 |
| 2024-07-29 | 1.0713元 | 1.1063元 |
| 2024-07-26 | 1.0707元 | 1.1057元 |
| 2024-07-25 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2024-07-24 | 1.0697元 | 1.1047元 |
| 2024-07-23 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2024-07-22 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2024-07-19 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2024-07-18 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2024-07-17 | 1.0673元 | 1.1023元 |
| 2024-07-16 | 1.0672元 | 1.1022元 |
| 2024-07-15 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2024-07-12 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2024-07-11 | 1.0662元 | 1.1012元 |
| 2024-07-10 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-07-09 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-07-08 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-07-05 | 1.0660元 | 1.1010元 |
| 2024-07-04 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2024-07-03 | 1.0663元 | 1.1013元 |
| 2024-07-02 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-07-01 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-06-28 | 1.0659元 | 1.1009元 |
| 2024-06-27 | 1.0656元 | 1.1006元 |
| 2024-06-26 | 1.0650元 | 1.1000元 |
| 2024-06-25 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2024-06-24 | 1.0644元 | 1.0994元 |
