工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.43% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券C | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.35亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 14.11亿 | 13.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.04亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 12.36亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.17亿 | 13.91亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 23.66亿 | 22.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 28.47亿 | 27.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 39.51亿 | 39.16亿元 | -- |
