工银瑞恒3个月定开债券A (015473.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数132.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0763元基金经理王朔管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞恒3个月定开债券C | ||||
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工银瑞恒3个月定开债券A(015473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 193.21万元 | 0.30% | 32.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 687.60万元 | 0.30% | 114.60万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 439.27万元 | 0.30% | 73.21万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 764.41万元 | 0.30% | 127.40万元 | 0.05% |
