中融融盛双盈一年封闭债券C (015478.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联融盛双盈债券A | ||||
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中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102.04万 | 8.68% |
| (其中) 股票 | 1,102.04万 | 8.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 88.06% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 88.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 139.97万 | 1.10% |
| 4 | 其他资产 | 275.06万 | 2.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 481.41万 | 3.79% |
| 采矿业 | 112.19万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.87万 | 0.44% |
| 金融业 | 33.15万 | 0.26% |
| 建筑业 | 10.80万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 8.28万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 6.67万 | 0.05% |
| 住宿和餐饮业 | 5.45万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.69万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 125.78万 | 0.99% |
| 能源 | 85.85万 | 0.68% |
| 通讯业务 | 80.48万 | 0.63% |
| 非日常生活消费品 | 41.02万 | 0.32% |
| 日常消费品 | 21.50万 | 0.17% |
| 公用事业 | 14.59万 | 0.11% |
| 医疗保健 | 14.32万 | 0.11% |
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