中融融盛双盈一年封闭债券C (015478.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联融盛双盈债券A | ||||
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中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 6.85% | 1,884.60万元 | 482.52万元 | 3,457.20万元 | 3,230.64万元 |
| 2022-12-31 | 3.58% | 2,363.79万元 | 84.27万元 | 2,184.66万元 | 3,159.09万元 |
