中融融盛双盈一年封闭债券C (015478.jj)国联基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金国联融盛双盈债券A | ||||
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中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-19 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-12-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-17 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-12-13 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-12-12 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-12-11 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-09 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-06 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-12-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-12-03 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-12-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-11-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-11-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-27 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-26 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-25 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-19 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-11-18 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-11-15 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-13 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-11-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-11-08 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-11-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-11-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-05 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-04 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-01 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-10-31 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-10-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-10-29 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-10-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-10-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-10-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-21 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-10-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-10-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-10-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-10-14 | 1.0495元 | 1.0495元 |
