中融融盛双盈一年封闭债券C (015478.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.71% |
| 相关基金: | 主从基金国联融盛双盈债券A | ||||
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中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 665.91万 | 660.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,308.32万 | 1,308.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,662.61万 | 1,654.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,230.64万 | 3,222.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 3,209.69万 | 3,222.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,159.09万 | 3,222.91万元 | -- |
| 2022-08-31 | 1.00元 | 3,222.91万 | 3,222.91万元 | -- |
