中融融盛双盈一年封闭债券C (015478.jj)国联基金管理有限公司持有人户数776.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0707元基金经理潘巍管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金国联融盛双盈债券A | ||||
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中融融盛双盈一年封闭债券C(015478) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 28.34万元 | 0.60% | 7.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 169.30万元 | 0.60% | 42.33万元 | 0.15% |
| 2023-12-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-09-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 102.44万元 | 0.60% | 25.61万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 68.71万元 | 0.60% | 17.18万元 | 0.15% |
