大成恒生指数（QDII-LOF）C (015546.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(LOF)当前净值0.7075元基金经理冉凌浩管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.52% |
| 相关基金: | 主从基金大成恒生指数（QDII-LOF）A | ||||
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大成恒生指数（QDII-LOF）C(015546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-30 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-07-29 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-26 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-25 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-24 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-23 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-22 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-07-19 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-07-18 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-07-17 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-16 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-15 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-12 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-10 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-09 | 0.7146元 | 0.7146元 |
| 2024-07-08 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2024-07-05 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-04 | 0.7312元 | 0.7312元 |
| 2024-07-03 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2024-07-02 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-01 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2024-06-28 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-06-27 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2024-06-26 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-25 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2024-06-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-21 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2024-06-20 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-19 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-06-18 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-06-17 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-14 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-13 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2024-06-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-06-07 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-06 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-05 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-06-04 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-31 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-05-30 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-05-29 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-05-28 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-05-27 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-05-24 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-05-23 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-22 | 0.7647元 | 0.7647元 |
