中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.75亿 | 93.09% |
| (其中) 债券 | 5.75亿 | 93.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,000.24万 | 6.48% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 266.90万 | 0.43% |
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