中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0374元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 77.41万元 | 0.30% | 25.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 229.68万元 | 0.30% | 76.56万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 151.76万元 | 0.30% | 50.59万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 162.50万元 | 0.30% | 54.17万元 | 0.10% |
