中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.02 元 | 5.10亿 | 1,019.95万元 | 1.94% | -- |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.006 元 | 5.10亿 | 306.01万元 | 0.59% | 3.14% |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.012 元 | 5.10亿 | 612.00万元 | 1.18% | |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.014 元 | 10.10亿 | 1,414.06万元 | 1.36% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
