中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0168元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.0688元 |
| 2024-07-25 | 1.0164元 | 1.0684元 |
| 2024-07-24 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-07-23 | 1.0157元 | 1.0677元 |
| 2024-07-22 | 1.0150元 | 1.0670元 |
| 2024-07-19 | 1.0141元 | 1.0661元 |
| 2024-07-18 | 1.0139元 | 1.0659元 |
| 2024-07-17 | 1.0139元 | 1.0659元 |
| 2024-07-16 | 1.0138元 | 1.0658元 |
| 2024-07-15 | 1.0136元 | 1.0656元 |
| 2024-07-12 | 1.0131元 | 1.0651元 |
| 2024-07-11 | 1.0127元 | 1.0647元 |
| 2024-07-10 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2024-07-09 | 1.0123元 | 1.0643元 |
| 2024-07-08 | 1.0119元 | 1.0639元 |
| 2024-07-05 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2024-07-04 | 1.0128元 | 1.0648元 |
| 2024-07-03 | 1.0125元 | 1.0645元 |
| 2024-07-02 | 1.0121元 | 1.0641元 |
| 2024-07-01 | 1.0117元 | 1.0637元 |
| 2024-06-28 | 1.0122元 | 1.0642元 |
| 2024-06-27 | 1.0118元 | 1.0638元 |
| 2024-06-26 | 1.0114元 | 1.0634元 |
| 2024-06-25 | 1.0112元 | 1.0632元 |
| 2024-06-24 | 1.0110元 | 1.0630元 |
| 2024-06-21 | 1.0107元 | 1.0627元 |
| 2024-06-20 | 1.0110元 | 1.0630元 |
| 2024-06-19 | 1.0308元 | 1.0628元 |
| 2024-06-18 | 1.0306元 | 1.0626元 |
| 2024-06-17 | 1.0303元 | 1.0623元 |
| 2024-06-14 | 1.0302元 | 1.0622元 |
| 2024-06-13 | 1.0299元 | 1.0619元 |
| 2024-06-12 | 1.0298元 | 1.0618元 |
| 2024-06-11 | 1.0298元 | 1.0618元 |
| 2024-06-07 | 1.0294元 | 1.0614元 |
| 2024-06-06 | 1.0291元 | 1.0611元 |
| 2024-06-05 | 1.0288元 | 1.0608元 |
| 2024-06-04 | 1.0284元 | 1.0604元 |
| 2024-06-03 | 1.0282元 | 1.0602元 |
| 2024-05-31 | 1.0278元 | 1.0598元 |
| 2024-05-30 | 1.0277元 | 1.0597元 |
| 2024-05-29 | 1.0275元 | 1.0595元 |
| 2024-05-28 | 1.0271元 | 1.0591元 |
| 2024-05-27 | 1.0267元 | 1.0587元 |
| 2024-05-24 | 1.0264元 | 1.0584元 |
| 2024-05-23 | 1.0264元 | 1.0584元 |
| 2024-05-22 | 1.0259元 | 1.0579元 |
| 2024-05-21 | 1.0254元 | 1.0574元 |
| 2024-05-20 | 1.0255元 | 1.0575元 |
| 2024-05-17 | 1.0250元 | 1.0570元 |
