中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-23
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.32% | 0.48% | 0.27% | 0.44% | 0.57% | 0.44% | 0.59% | -0.20% | -0.20% | 0.15% | 0.76% | 1.38% | 5.10% |
| 2023 | 0.07% | 0.16% | 0.46% | 0.39% | 0.45% | 0.32% | 0.14% | 0.34% | -0.10% | 0.09% | 0.11% | 0.52% | 2.99% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.67% | 0.44% | 0.09% | 0.41% | -0.98% | 0.25% | -- |
