中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.16亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.13亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.17亿 | 5.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 10.26亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 10.19亿 | 10.10亿元 | -- |
