中加安盈一年定开债券发起 (015552.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2022-06-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0376元基金经理庞智桐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.57% |
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中加安盈一年定开债券发起(015552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0376元 | 1.0896元 |
| 2024-12-20 | 1.0374元 | 1.0894元 |
| 2024-12-19 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2024-12-18 | 1.0358元 | 1.0878元 |
| 2024-12-17 | 1.0369元 | 1.0889元 |
| 2024-12-16 | 1.0376元 | 1.0896元 |
| 2024-12-13 | 1.0352元 | 1.0872元 |
| 2024-12-12 | 1.0331元 | 1.0851元 |
| 2024-12-11 | 1.0327元 | 1.0847元 |
| 2024-12-10 | 1.0324元 | 1.0844元 |
| 2024-12-09 | 1.0287元 | 1.0807元 |
| 2024-12-06 | 1.0274元 | 1.0794元 |
| 2024-12-05 | 1.0275元 | 1.0795元 |
| 2024-12-04 | 1.0270元 | 1.0790元 |
| 2024-12-03 | 1.0257元 | 1.0777元 |
| 2024-12-02 | 1.0255元 | 1.0775元 |
| 2024-11-29 | 1.0235元 | 1.0755元 |
| 2024-11-28 | 1.0227元 | 1.0747元 |
| 2024-11-27 | 1.0220元 | 1.0740元 |
| 2024-11-26 | 1.0219元 | 1.0739元 |
| 2024-11-25 | 1.0217元 | 1.0737元 |
| 2024-11-22 | 1.0209元 | 1.0729元 |
| 2024-11-21 | 1.0205元 | 1.0725元 |
| 2024-11-20 | 1.0199元 | 1.0719元 |
| 2024-11-19 | 1.0199元 | 1.0719元 |
| 2024-11-18 | 1.0196元 | 1.0716元 |
| 2024-11-15 | 1.0198元 | 1.0718元 |
| 2024-11-14 | 1.0197元 | 1.0717元 |
| 2024-11-13 | 1.0196元 | 1.0716元 |
| 2024-11-12 | 1.0197元 | 1.0717元 |
| 2024-11-11 | 1.0190元 | 1.0710元 |
| 2024-11-08 | 1.0183元 | 1.0703元 |
| 2024-11-07 | 1.0179元 | 1.0699元 |
| 2024-11-06 | 1.0172元 | 1.0692元 |
| 2024-11-05 | 1.0171元 | 1.0691元 |
| 2024-11-04 | 1.0169元 | 1.0689元 |
| 2024-11-01 | 1.0165元 | 1.0685元 |
| 2024-10-31 | 1.0158元 | 1.0678元 |
| 2024-10-30 | 1.0154元 | 1.0674元 |
| 2024-10-29 | 1.0156元 | 1.0676元 |
| 2024-10-28 | 1.0155元 | 1.0675元 |
| 2024-10-25 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2024-10-24 | 1.0161元 | 1.0681元 |
| 2024-10-23 | 1.0163元 | 1.0683元 |
| 2024-10-22 | 1.0172元 | 1.0692元 |
| 2024-10-21 | 1.0179元 | 1.0699元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.0699元 |
| 2024-10-17 | 1.0179元 | 1.0699元 |
| 2024-10-16 | 1.0173元 | 1.0693元 |
| 2024-10-15 | 1.0170元 | 1.0690元 |
