宏利绩优混合C (015576.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利绩优混合C(015576) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.06亿 | 87.49% |
| (其中) 股票 | 3.06亿 | 87.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,736.23万 | 10.67% |
| 3 | 其他资产 | 645.18万 | 1.84% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.49%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.94亿 | 83.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 742.61万 | 2.12% |
| 建筑业 | 493.90万 | 1.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,089.00 | 0.00% |
加载中......
