宏利绩优混合C
(015576.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数3,893.00		成立日期2022-06-10
总资产规模
2.05亿元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2415元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.11%
相关基金: 主从基金宏利绩优混合A
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宏利绩优混合C(015576) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利绩优混合C.(015576) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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宏利绩优混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.26元2.05亿1.63亿元--
2024-06-301.21元1.68亿1.39亿元--
2024-03-31--1.63亿1.44亿元--
2023-12-311.16元1.73亿1.49亿元--
2023-09-30--1.81亿1.51亿元--
2023-06-301.48元2.63亿1.77亿元--
2023-03-311.46元2.17亿1.49亿元--

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