宏利绩优混合C (015576.jj)宏利基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1112元基金经理孙硕管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.04% |
| 相关基金: | 主从基金宏利绩优混合A | ||||
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宏利绩优混合C(015576) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.68亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.63亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1.73亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.81亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.48元 | 2.63亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.46元 | 2.17亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.70亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.79元 | 5,308.93万 | 2,966.38万元 | -- |
